AI赋能企业数字化转型综合调查问卷

第一部分：企业与填写人基本信息

第二部分：企业财务AI应用现状与成熟度

第三部分：财务AI转型投入与人才配置

第四部分：挑战评估

第五部分：财务AI转型落地成效评估

第六部分：企业财务AI未来转型计划

第七部分：政策支持期望与开放性调研

2.5 AI赋能数字化转型成熟度评估

表2-5-1 大型制造企业AI应用成熟度评估

表2-5-2 中小民营企业AI应用成熟度评估

表2-5-3 商贸流通企业AI应用成熟度评估

问卷说明
尊敬的受访者：本问卷旨在系统探究人工智能及财务AI技术在财务与运营数字化转型过程中的应用现状、关键挑战、成效及政策诉求。带 * 的题目为必填项。本次问卷为学术/企业调研专用，实行匿名作答、数据保密，仅用于企业财务AI应用现状、转型成效与发展趋势研究，所有数据仅作整体统计分析，不单独披露企业及个人信息。问卷预计耗时10-15分钟，恳请您结合企业真实经营情况如实填写，感谢支持！
填写指引：请规模以上企业 CFO、财务总监、财务信息化负责人、财务部门核心管理者等相关负责人填写。

1.1 您目前的职位：*
CFO/财务负责人财务总监财务信息化/数字化负责人财务部门中层管理 IT/数字化部门负责人其他：

1.2 企业名称（可选项）：

1.3 联系方式（仅用于后续调研核实，可选项）：
电话：邮箱：

1.4 企业所属行业：*
制造业建筑/地产行业批发零售/商贸物流金融/投融资服务互联网/信息技术/服务业生物医药/化工能源其他：

1.5 企业规模（规上企业标准）：*
大型规上企业中型规上企业小型规上企业

1.6 最近一个完整会计年度的营业收入：*
300万元以下 300万-500万元 500万-1000万元 1000万-5000万元 5000万-1亿元 1亿-4亿元 4亿-10亿元 10亿-50亿元 50亿元以上

1.7 企业员工总数：*
50人以下 50-99人 100-499人 500-999人 1000-4999人 5000人以上

1.8 企业财务信息化建设年限：*
1年以内 1-3年 3-5年 5年以上

1.9 企业类型（不同类型企业的AI成熟度测评）：*

大型制造企业 中小民营企业 商贸流通企业 其他 – 不适用上述分类

2.1 企业已投入使用的财务工具/系统类型（可多选，至少选一项）：*
智能核算类（自动记账、凭证生成、票据识别、发票验真）智能审核类（费用报销审核、合同财务审核、付款审批）智能报表类（自动出财报、经营分析报表、数据可视化）智能风控类（税务风险预警、资金风险监控、反舞弊筛查）智能税务类（自动报税、税费测算、税务筹划、政策匹配）智能资金类（资金调度、现金流预测、回款管控） AI数据分析类（财务对标、成本分析、盈利预测）智能RPA自动化（财务流程机器人、批量账务处理）暂未使用任何财务AI工具其他：

2.2 企业财务AI整体应用程度：*
未应用（无任何AI财务落地场景）初步试点（单一场景小范围试用）部分落地（多个场景常态化使用）全面普及（全财务流程AI深度赋能）

2.3 贵企业当前使用的通用AI技术形态（可多选，至少选一项）：*
传统机器学习大语言模型（LLM）计算机视觉（OCR） RPA+AI 智能决策优化生成式AI（AIGC）尚未使用任何AI技术其他：

2.4 主要部署方式（可多选，至少选一项）：*
纯本地/私有化部署公有云SaaS 混合部署完全未部署

成熟度等级定义：L0 – 未开展；L1 – 试点/局部；L2 – 部分覆盖；L3 – 全面集成；L4 – 智能化闭环。请根据您所选企业类型填写对应表格（每行必选）。

3.1 近一年财务数字化/AI转型专项投入预算：
无专项投入 10万元以内 10-50万元 50-200万元 200万元以上

3.2 投入主要方向（可多选）：
AI财务系统采购、升级与运维 RPA机器人、智能工具定制开发财务数据治理、数据中台搭建外部咨询、方案规划与落地服务财务人员AI技能培训其他：

3.3 专职负责财务数字化/AI转型的人力配置：
无专职人员，兼职负责 1-2名专职人员 3-5名专职团队 5人以上专项转型团队

3.4 财务团队整体AI应用技能水平：
零基础，基本不会使用基础掌握，可简单操作熟练应用，可日常运维精通落地，可优化迭代方案

模块一：数字化转型挑战评估 —— 请为以下维度打分（1=无挑战，5=严重挑战），每个维度必须选一个分值。

维度	具体表现	1分	2分	3分	4分	5分
1. 数据治理挑战	业财数据标准不统一、主数据质量差、历史数据缺失或失真
2. 技术基础设施与成本	算力/API调用成本高昂、硬件迭代过快、系统集成难度大
3. 安全与合规	数据隐私保护风险、电子凭证法律效力不统一、大模型幻觉
4. 组织与变革管理	组织惯性、流程再造阻力、跨部门协同困难
5. 人才能力	复合型人才缺口、财务及业务人员AI素养不足
6. AI应用真实水平	当前AI多为规则型RPA，缺乏认知推理能力，模型幻觉风险高
7. 业财融合与系统孤岛	多套异构系统并存，数据需人工二次录入，系统间割裂
8. 投入产出失衡	数字化投入大、显性收益周期长，管理层倾向短期考核

模块二：AI赋能数字化转型挑战评估 —— 以下是AI技术应用带来的专项挑战，请根据实际情况评分（1=无挑战，5=严重挑战），建议评估。

请评价应用财务AI后的实际提升程度（1=无提升，5=大幅提升）

6.1 未来1-3年财务AI转型整体规划：
无规划，维持现状观望阶段，暂不投入启动试点，新增部分AI应用场景加大投入，全面升级财务AI体系战略重点，全力推进财务数智化深度转型

6.2 未来优先落地的财务AI场景（可多选）：
全流程智能税务管理现金流智能预测与资金管控财务RPA全流程自动化智能预算与成本管控财务AI经营分析与决策系统内控风控智能预警平台其他：

6.3 未来财务AI转型的核心投入方向（可多选）：
系统升级与智能化改造企业财务数据治理数智化财务人才培养与引进外部专业咨询与方案落地安全合规体系建设

系统适配性差、数据不互通、AI模型精准度不足、迭代滞后

软硬件采购、运维、升级成本高，投入产出比不清晰

财务人员AI素养不足、复合型数智人才短缺

组织流程固化、部门协同差、转型推进阻力大

数据泄露、财务数据失真、合规与隐私风险

AI工具实用性不足、场景适配度低、难以落地见效

7.1 最有效的政策或支持措施（可多选，最多5项）：*
推动电子凭证全国统一法律效力，法院、税务、审计互认建设国家级“AI+财务/运营”标杆案例库对中小企业采购合规SaaS AI工具、数据治理、员工AI培训给予财政补贴或税收减免支持建设区域性AI算力共享中心将“数字化管理师”“AI应用架构师”等纳入国家职业资格或职称评定体系制定AI在财务领域的应用合规指引与审计标准，明确责任边界建立央地、跨区域财税数据互通的标准化接口设立AI数字化转型专项贷款或风险补偿基金组织行业性的AI应用培训、案例分享与供需对接其他：

7.2 您认为当前企业财务AI转型最核心的痛点是什么？

7.3 对于财务AI工具迭代、行业赋能、政策支持，您有哪些建议？

7.4 其他开放问题（独特挑战/补充需求）：

7.5 后续联络意向（可选项）
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